OBBLIGAZIONE BANCA LEONARDO SPA a 10 anni a tasso misto
Prima emissione obbligazionaria per BANCA LEONARDO SPA che si presenta sul mercato dei capitali offrendo in sottoscrizione fino al 16 giugno un bond a tasso misto con la parte variabile legata alla performance dell’indice iStoxx Europe Economic Growth Select 50 : è la prima volta in Italia che viene utilizzato come Indice per il calcolo delle cedole variabili di uno strumento obbligazionario. La particolarità dell’indice è quella di selezionare, su base trimestrale, le migliori 50 società europee sovrappesando i titoli con la più alta percentuale di fatturato nei Paesi con le migliori previsioni di crescita secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale. Emesso per 5 milioni di euro il bond paga una prima cedola fissa dell’1,50% e successivamente cedole variabili legate all’andamento dell’Indice. In caso di performance negativa dell’indice rispetto allo strike (valore dell’indice all’emissione) la cedola sarà pari a zero, senza incidere sulla quota investita (protezione del capitale del 100% a scadenza). BANCA LEONARDO SPA è una banca milanese privata ed indipendente ed attiva dal 1999 nel “Wealth Management” e nel “Financial Advisory”.
Caratteristiche dell’emissione
BANCA LEONARDO SPA 2017/2027 Tasso misto
Codice ISIN: XS1574950892
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: 5.000.000,00 EUR
Prezzo di emissione: 100,000% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 20 giugno 2017
Data scadenza: 18 giugno 2027
Cedola: annuale il 18 giugno
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% per il primo anno
variabile legato alla Performance dell’Indice
CITI-Istoxx Europe Economic Growth Select 50 i successivi anni
secondo la formula : [(a-b)/b] / n
dove a : valore Indice allo stacco cedola (n)
b : valore Indice all’emissione (Strike)
n : numero di anni trascorsi = numero cedola
Cedola minima : 0,00% annuo
Rendimento all’emissione: 0,15% lordo , 0,05% netto (ipotesi Performance = 0)
Riservato: retail