Emissione da parte di Monte dei Paschi di Siena Spa di un Covered bond estendibile a 3 anni a tasso variabile per 700.000.000 milioni di euro.
CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Codice ISIN: IT0005445066
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 700.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 100.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 14 maggio 2021
Data scadenza: 29 ottobre 2024
Cedola: trimestrale al 29/01-29/04-29/07-29/10
Call: dal 15/11/2022
Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,28
Data Rimborso estesa: 29 ottobre 2025
Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tasso Euribor 3 mesi + spread 0,28
Rendimento all’emissione: 0,00% lordo , 0,00% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional