«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-04-2020/14-07-2020 _ (cod. ISIN IT0005407009). _ Il 07-04-2020 sono stati offerti B.O.T a 91 giorni (14-04-2020/14-07-2020), per un importo pari a 3.000,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-04-2020. L`importo richiesto è stato di 5.637,000 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,88 il rendimento medio è risultato pari a 0,188; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 99,953.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 14-04-2020/14-04-2021 _ (cod. ISIN IT0005406720). _ Il 07-04-2020 sono stati offerti B.O.T a 365 giorni (14-04-2020/14-04-2021), per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento il 14-04-2021. L`importo richiesto è stato di 10.173,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,57 il rendimento medio è risultato pari a 0,534% rispetto allo 0,072% registrato nella precedente asta; il prezzo medio ponderato dell’emissione è pari a euro 99,461.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%).
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRIENNALI E TRE MESI 0,60% 16-03-2020/15-06-2023 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005405318). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica (seconda tranche per il pubblico e terza tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 08-04-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro triennali aventi godimento 16-03-2020 e scadenza 15-06-2023.
L’importo assegnato è stato pari a 4.500,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 6.731,148 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,50; il rendimento lordo è risultato pari a 0,86%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 99,18%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 99,178640%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 16-03-2020 (30 giorni di interesse);non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al tasso fisso del 0,60% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati).
I titoli hanno godimento 16-03-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-06-2023 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 giugno e 15 dicembre).
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI E DUE MESI 0,85% 15-11-2019/15-01-2027 (5ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005390874). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (quinta tranche per il pubblico e nona tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 08-04-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro settennali aventi godimento 15-11-2019 e scadenza 15-01-2027.
L’importo assegnato è stato pari a 3.000,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di 4.080,061 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,36; il rendimento lordo è risultato pari a 1,37%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 96,71%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 96,707170%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 16-03-2020 (91 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al tasso fisso del 0,85% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-11-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-01-2027 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 gennaio e 15 luglio); prima cedola corta: 61 gg. – Scadenza: 15/01/2020 – Tasso: 0,140897%.I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI QUINDICENNALI 1,45% 18-02-2020/01-03-2036 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005402117). _ Sono stati nuovamente offerti (seconda tranche per il pubblico, la prima è stata lanciata tramite collocamento) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 08-04-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro quindicennali aventi godimento 18-2-2020 e scadenza 1-3-2036, per un importo assegnato pari a 1.250,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di euro 2.031,248 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,62; il rendimento lordo è risultato pari a 2,06%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 91,85%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 91,849407%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 18-02-2020 (57 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quindicennali al tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 18-02-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 01-03-2036 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni.
«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI TRENTENNALI E SEI MESI 4,75% 1-3-2013/1-9-2044 (9ª tranche per il pubblico) _ (cod. ISIN IT0004923998). _ Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (nona tranche per il pubblico, la prima tranche è stata collocata da un consorzio di Banche e diciottesima tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 08-04-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro trentennali e sei mesi aventi godimento 1-3-2013 e scadenza 1-9-2044, per un importo assegnato pari a 750,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato di euro 1.422,648 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 1,90; il rendimento lordo è risultato pari a 2,49%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a euro 141,35%. Per le persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 141,271450%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 15-04-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più conguaglio interessi dal 01-03-2020 (45 giorni di interesse); non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore.
Questi Buoni del Tesoro trentennali e sei mesi al tasso fisso del 4,75% annuo (al lordo dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 1-3-2013 e verranno rimborsati in unica soluzione alla scadenza 1-9-2044 alla pari 100%, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra euro 100% ed il prezzo di emissione della prima tranche (euro 97,221%), il rimborso sarà pertanto pari a euro 99,652625%; le cedole sono semestrali (1 marzo e 1 settembre).
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi e sulla differenza fra euro 100% ed il prezzo di emissione della prima tranche (euro 97,221), da altre eventuali imposte, compresa quella sulle successioni. Si ricorda che dall`1-7-1998 è prevista la tassazione delle eventuali plusvalenze.
«UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 – cod. ISIN IT0005087116» _ La Società il 6 aprile 2020, con riferimento al prestito obbligazionario sopra indicato, negoziato su EURO TLX, in conformità alle previsioni delle Condizioni Definitive datate 12 febbraio 2015, UniCredit S.p.A. avendo ottenuto la preventiva autorizzazione dell’Autorità competente, comunica che intende esercitare il diritto di rimborso integrale di tale prestito in via anticipata in data 3 maggio 2020 (“Data di Rimborso Anticipato”).
Il rimborso anticipato del prestito obbligazionario avverrà alla pari e gli interessi cesseranno di maturare alla Data di Rimborso Anticipato.
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