UBI BANCA SPA, gruppo bancario italiano di origine cooperativa e quarto per numero di sportelli , lo menzioniamo spesso per le emissioni di Social Bond (primo gruppo italiano) ma bisogna ricordare che periodicamente emette anche corposi bond per la propria clientela diffusa su tutto il territorio nazionale.
Ma non solo l’interesse della banca si rivolge alla propria clientela, perché molte emissioni entrano a far parte del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX e rivolte quindi a tutto il mercato dei capitali.
Le emissioni in sottoscrizione da inizio di settembre con data di emissione 28 settembre sono relative a due strumenti a tasso fisso.
Il primo bond, con durata 2 anni, è emesso per 100 milioni di euro e pagherà un tasso annuo dell’1,30% suddiviso semestralmente mentre il secondo bond, emesso per 300 milioni di euro, avrà durata 3 anni e riconoscerà al sottoscrittore un tasso annuo dell’1,55% pagato semestralmente.
UBI BANCA SPA 2018/2020 T.F. 1,30%
Codice ISIN: IT0005342099
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 settembre 2018
Data scadenza: 28 settembre 2020
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,30%
Rendimento all’emissione: 1,30% lordo , 0,96% netto
Riservato: retail
UBI BANCA SPA 2018/2021 T.F. 1,55%
Codice ISIN: IT0005342081
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 settembre 2018
Data scadenza: 28 settembre 2021
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,55%
Rendimento all’emissione: 1,55% lordo , 1,15% netto
Riservato: retail